其他货币资金包括哪些内容

2022-12-07 11:02:46来源:周公解梦

外埠存款是企业到外地进行临时零星采购时，汇往采购地银行开立采购专户款项；

银行汇票存款是企业为取得银行汇票按照规定存入银行的款项；

银行本票存款是企业为取得银行本票按照规定存入银行的款项；

信用卡存款是企业为取得信用卡按照规定存入银行的款项；

信用证保证金存款是企业存入银行作为信用证保证金专户的款项；

存出投资款是指企业已经存入证券公司但尚未进行投资的货币资金。